臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第292計算期間 自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,946,803,406円
期末受益権口数	3,124,022,044口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,232円
期中騰落率	1.20%

 
 

計算期間	第293計算期間 自 2022年 4月26日 至 2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,898,321,860円
期末受益権口数	3,111,454,841口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,101円
期中騰落率	△2.05%

 
 

計算期間	第294計算期間 自 2022年 5月26日 至 2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,921,962,638円
期末受益権口数	3,085,607,525口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,229円
期中騰落率	2.15%