臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

計算期間	第217計算期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 1月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,333,086,248円
期末受益権口数	5,289,832,023口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,301円
期中騰落率	△1.54%

計算期間	第218計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 2月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,172,978,341円
期末受益権口数	5,206,770,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,094円
期中騰落率	△3.05%

計算期間	第219計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,204,184,756円
期末受益権口数	5,150,425,471口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,221円
期中騰落率	2.33%