Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第265計算期間 自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,108,014,493円
期末受益権口数	3,541,968,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,952円
期中騰落率	0.74%

 
 

計算期間	第266計算期間 自 2020年 1月28日 至 2020年 2月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,137,022,285円
期末受益権口数	3,520,437,810口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,070円
期中騰落率	2.03%

 
 

計算期間	第267計算期間 自 2020年 2月26日 至 2020年 3月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,978,953,086円
期末受益権口数	3,513,333,670口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,633円
期中騰落率	△7.15%