有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成25年 8月27日現在) | 第36期 (平成26年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,474,947 | 541,387,368 |
| 親投資信託受益証券 | 49,840,239,896 | 49,603,415,521 |
| 未収入金 | - | 74,542,273 |
| 未収利息 | 1,142 | 1,153 |
| 流動資産合計 | 50,364,715,985 | 50,219,346,315 |
| 資産合計 | 50,364,715,985 | 50,219,346,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,302,277 | 119,758,063 |
| 未払受託者報酬 | 21,479,537 | 22,254,537 |
| 未払委託者報酬 | 378,662,885 | 394,257,934 |
| その他未払費用 | 789,698 | 822,005 |
| 流動負債合計 | 437,234,397 | 537,092,539 |
| 負債合計 | 437,234,397 | 537,092,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,767,452,144 | 72,661,652,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,839,970,556 | △22,979,398,424 |
| (分配準備積立金) | 7,399,642,806 | 6,496,621,962 |
| 元本等合計 | 49,927,481,588 | 49,682,253,776 |
| 純資産合計 | 49,927,481,588 | 49,682,253,776 |
| 負債純資産合計 | 50,364,715,985 | 50,219,346,315 |
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