有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2020年 8月27日現在) | 第50期 (2021年 3月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,258,491 | 539,536,237 |
| 親投資信託受益証券 | 27,888,743,355 | 27,506,644,965 |
| 未収入金 | 18,700,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,181,701,846 | 28,050,181,202 |
| 資産合計 | 28,181,701,846 | 28,050,181,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 234,174,956 |
| 未払解約金 | 33,626,387 | 21,091,040 |
| 未払受託者報酬 | 12,741,126 | 14,064,568 |
| 未払委託者報酬 | 202,442,298 | 223,470,327 |
| 未払利息 | 394 | 476 |
| その他未払費用 | 424,644 | 468,756 |
| 流動負債合計 | 249,234,849 | 493,270,123 |
| 負債合計 | 249,234,849 | 493,270,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,909,534,687 | 23,417,495,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,022,932,310 | 4,139,415,389 |
| (分配準備積立金) | 8,022,758,506 | 8,947,859,145 |
| 元本等合計 | 27,932,466,997 | 27,556,911,079 |
| 純資産合計 | 27,932,466,997 | 27,556,911,079 |
| 負債純資産合計 | 28,181,701,846 | 28,050,181,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
