有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/08/30-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2022年 8月29日現在) | 第54期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,369,215 | 775,727,461 |
| 親投資信託受益証券 | 25,879,765,261 | 44,443,450,116 |
| 流動資産合計 | 26,375,134,476 | 45,219,177,577 |
| 資産合計 | 26,375,134,476 | 45,219,177,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,689,927 | 435,764,763 |
| 未払解約金 | 4,645,394 | 2,749,853 |
| 未払受託者報酬 | 12,679,376 | 14,512,317 |
| 未払委託者報酬 | 201,461,123 | 233,570,585 |
| 未払利息 | 474 | 169 |
| その他未払費用 | 422,586 | 489,578 |
| 流動負債合計 | 442,898,880 | 687,087,265 |
| 負債合計 | 442,898,880 | 687,087,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,368,992,798 | 36,313,730,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,563,242,798 | 8,218,360,037 |
| (分配準備積立金) | 8,180,729,316 | 8,969,591,883 |
| 元本等合計 | 25,932,235,596 | 44,532,090,312 |
| 純資産合計 | 25,932,235,596 | 44,532,090,312 |
| 負債純資産合計 | 26,375,134,476 | 45,219,177,577 |
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