有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成27年 8月27日現在) | 第40期 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 132,130,852 |
| コール・ローン | 503,276,158 | 293,766,875 |
| 親投資信託受益証券 | 42,664,772,985 | 36,140,864,519 |
| 未収入金 | - | 2,600,000 |
| 未収利息 | 936 | 3 |
| 流動資産合計 | 43,168,050,079 | 36,569,362,249 |
| 資産合計 | 43,168,050,079 | 36,569,362,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,648,589 | 21,866,561 |
| 未払受託者報酬 | 21,516,873 | 19,328,013 |
| 未払委託者報酬 | 375,990,021 | 328,858,335 |
| その他未払費用 | 784,489 | 687,150 |
| 流動負債合計 | 420,939,972 | 370,740,059 |
| 負債合計 | 420,939,972 | 370,740,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,462,220,022 | 50,367,363,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,715,109,915 | △14,168,740,991 |
| (分配準備積立金) | 4,830,019,174 | 4,549,880,408 |
| 元本等合計 | 42,747,110,107 | 36,198,622,190 |
| 純資産合計 | 42,747,110,107 | 36,198,622,190 |
| 負債純資産合計 | 43,168,050,079 | 36,569,362,249 |
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