- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2021年 8月27日現在) | 第52期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,134,824 | 522,718,928 |
| 親投資信託受益証券 | 27,106,844,301 | 25,710,512,166 |
| 未収入金 | - | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 27,601,979,125 | 26,234,431,094 |
| 資産合計 | 27,601,979,125 | 26,234,431,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,378,177 | 222,340,866 |
| 未払解約金 | 9,963,673 | 10,625,681 |
| 未払受託者報酬 | 13,632,805 | 14,303,316 |
| 未払委託者報酬 | 216,610,154 | 227,305,843 |
| 未払利息 | 498 | 178 |
| その他未払費用 | 454,364 | 476,798 |
| 流動負債合計 | 445,039,671 | 475,052,682 |
| 負債合計 | 445,039,671 | 475,052,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,708,686,416 | 22,234,086,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,448,253,038 | 3,525,291,745 |
| (分配準備積立金) | 8,951,578,542 | 8,403,495,378 |
| 元本等合計 | 27,156,939,454 | 25,759,378,412 |
| 純資産合計 | 27,156,939,454 | 25,759,378,412 |
| 負債純資産合計 | 27,601,979,125 | 26,234,431,094 |
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