有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (平成29年 2月27日現在) | 第43期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,194,472 | 384,965,306 |
| 親投資信託受益証券 | 38,206,231,000 | 36,204,922,583 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 4,700,000 |
| 流動資産合計 | 38,631,325,472 | 36,594,587,889 |
| 資産合計 | 38,631,325,472 | 36,594,587,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,172,638 | 9,884,969 |
| 未払受託者報酬 | 17,440,404 | 17,472,801 |
| 未払委託者報酬 | 291,103,892 | 291,774,946 |
| 未払利息 | 421 | 591 |
| その他未払費用 | 608,914 | 610,298 |
| 流動負債合計 | 350,326,269 | 319,743,605 |
| 負債合計 | 350,326,269 | 319,743,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,444,859,979 | 39,771,274,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,163,860,776 | △3,496,430,714 |
| (分配準備積立金) | 4,382,641,714 | 5,745,926,083 |
| 元本等合計 | 38,280,999,203 | 36,274,844,284 |
| 純資産合計 | 38,280,999,203 | 36,274,844,284 |
| 負債純資産合計 | 38,631,325,472 | 36,594,587,889 |
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