有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成27年 2月27日現在) | 第39期 (平成27年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 509,592,637 | 503,276,158 |
| 親投資信託受益証券 | 49,658,647,350 | 42,664,772,985 |
| 未収入金 | 107,322,929 | - |
| 未収利息 | 972 | 936 |
| 流動資産合計 | 50,275,563,888 | 43,168,050,079 |
| 資産合計 | 50,275,563,888 | 43,168,050,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 187,069,101 | 22,648,589 |
| 未払受託者報酬 | 21,407,875 | 21,516,873 |
| 未払委託者報酬 | 372,516,330 | 375,990,021 |
| その他未払費用 | 777,422 | 784,489 |
| 流動負債合計 | 581,770,728 | 420,939,972 |
| 負債合計 | 581,770,728 | 420,939,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,385,187,198 | 51,462,220,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,691,394,038 | △8,715,109,915 |
| (分配準備積立金) | 5,642,440,744 | 4,830,019,174 |
| 元本等合計 | 49,693,793,160 | 42,747,110,107 |
| 純資産合計 | 49,693,793,160 | 42,747,110,107 |
| 負債純資産合計 | 50,275,563,888 | 43,168,050,079 |
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