有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (2018年 2月27日現在) | 第45期 (2018年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,887,318 | 359,393,431 |
| 親投資信託受益証券 | 37,319,742,093 | 34,458,876,808 |
| 未収入金 | - | 6,600,000 |
| 流動資産合計 | 37,715,629,411 | 34,824,870,239 |
| 資産合計 | 37,715,629,411 | 34,824,870,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,213,704 | 10,382,031 |
| 未払受託者報酬 | 17,479,303 | 16,492,947 |
| 未払委託者報酬 | 291,524,102 | 271,863,464 |
| 未払利息 | 579 | 546 |
| その他未払費用 | 609,815 | 569,065 |
| 流動負債合計 | 321,827,503 | 299,308,053 |
| 負債合計 | 321,827,503 | 299,308,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,952,904,521 | 33,439,197,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,440,897,387 | 1,086,364,584 |
| (分配準備積立金) | 10,109,027,797 | 9,613,902,023 |
| 元本等合計 | 37,393,801,908 | 34,525,562,186 |
| 純資産合計 | 37,393,801,908 | 34,525,562,186 |
| 負債純資産合計 | 37,715,629,411 | 34,824,870,239 |
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