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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/02/28-2023/08/28)

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【提出】: 2023/11/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第54期 (2023年 2月27日現在)	第55期 (2023年 8月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	775,727,461	2,008,684,462
親投資信託受益証券	44,443,450,116	89,881,690,952
流動資産合計	45,219,177,577	91,890,375,414
資産合計	45,219,177,577	91,890,375,414
負債の部
流動負債
未払収益分配金	435,764,763	1,266,769,214
未払解約金	2,749,853	28,345,139
未払受託者報酬	14,512,317	27,116,771
未払委託者報酬	233,570,585	508,119,786
未払利息	169	2,978
その他未払費用	489,578	1,056,326
流動負債合計	687,087,265	1,831,410,214
負債合計	687,087,265	1,831,410,214
純資産の部
元本等
元本	36,313,730,275	63,338,460,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,218,360,037	26,720,504,489
(分配準備積立金)	8,969,591,883	16,143,627,786
元本等合計	44,532,090,312	90,058,965,200
純資産合計	44,532,090,312	90,058,965,200
負債純資産合計	45,219,177,577	91,890,375,414

開示資料

決算

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