有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/02/28-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (2023年 2月27日現在) | 第55期 (2023年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 775,727,461 | 2,008,684,462 |
| 親投資信託受益証券 | 44,443,450,116 | 89,881,690,952 |
| 流動資産合計 | 45,219,177,577 | 91,890,375,414 |
| 資産合計 | 45,219,177,577 | 91,890,375,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,764,763 | 1,266,769,214 |
| 未払解約金 | 2,749,853 | 28,345,139 |
| 未払受託者報酬 | 14,512,317 | 27,116,771 |
| 未払委託者報酬 | 233,570,585 | 508,119,786 |
| 未払利息 | 169 | 2,978 |
| その他未払費用 | 489,578 | 1,056,326 |
| 流動負債合計 | 687,087,265 | 1,831,410,214 |
| 負債合計 | 687,087,265 | 1,831,410,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,313,730,275 | 63,338,460,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,218,360,037 | 26,720,504,489 |
| (分配準備積立金) | 8,969,591,883 | 16,143,627,786 |
| 元本等合計 | 44,532,090,312 | 90,058,965,200 |
| 純資産合計 | 44,532,090,312 | 90,058,965,200 |
| 負債純資産合計 | 45,219,177,577 | 91,890,375,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
