- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/02/28-2025/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 (2025年 2月27日現在) | 第59期 (2025年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,882,180,758 | 6,077,045,854 |
| 親投資信託受益証券 | 134,935,516,371 | 159,191,419,634 |
| 未収利息 | 65,254 | 81,252 |
| 流動資産合計 | 139,817,762,383 | 165,268,546,740 |
| 資産合計 | 139,817,762,383 | 165,268,546,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,257,259,129 | 4,356,147,316 |
| 未払解約金 | 190,869,566 | 178,904,763 |
| 未払受託者報酬 | 50,434,407 | 49,560,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,765,662 | 1,108,847,177 |
| その他未払費用 | 2,327,310 | 2,286,262 |
| 流動負債合計 | 4,629,656,074 | 5,695,746,104 |
| 負債合計 | 4,629,656,074 | 5,695,746,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,553,788,787 | 79,202,678,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,634,317,522 | 80,370,122,162 |
| (分配準備積立金) | 30,683,383,405 | 48,268,663,702 |
| 元本等合計 | 135,188,106,309 | 159,572,800,636 |
| 純資産合計 | 135,188,106,309 | 159,572,800,636 |
| 負債純資産合計 | 139,817,762,383 | 165,268,546,740 |
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