有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成26年 8月27日現在) | 第38期 (平成27年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,287,956 | 509,592,637 |
| 親投資信託受益証券 | 49,006,555,723 | 49,658,647,350 |
| 未収入金 | 49,750,109 | 107,322,929 |
| 未収利息 | 981 | 972 |
| 流動資産合計 | 49,566,594,769 | 50,275,563,888 |
| 資産合計 | 49,566,594,769 | 50,275,563,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,314,104 | 187,069,101 |
| 未払受託者報酬 | 21,197,242 | 21,407,875 |
| 未払委託者報酬 | 369,666,318 | 372,516,330 |
| その他未払費用 | 771,381 | 777,422 |
| 流動負債合計 | 533,949,045 | 581,770,728 |
| 負債合計 | 533,949,045 | 581,770,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,709,109,581 | 58,385,187,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,676,463,857 | △8,691,394,038 |
| (分配準備積立金) | 6,391,253,108 | 5,642,440,744 |
| 元本等合計 | 49,032,645,724 | 49,693,793,160 |
| 純資産合計 | 49,032,645,724 | 49,693,793,160 |
| 負債純資産合計 | 49,566,594,769 | 50,275,563,888 |
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