有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成26年 2月27日現在) | 第37期 (平成26年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 541,387,368 | 510,287,956 |
| 親投資信託受益証券 | 49,603,415,521 | 49,006,555,723 |
| 未収入金 | 74,542,273 | 49,750,109 |
| 未収利息 | 1,153 | 981 |
| 流動資産合計 | 50,219,346,315 | 49,566,594,769 |
| 資産合計 | 50,219,346,315 | 49,566,594,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,758,063 | 142,314,104 |
| 未払受託者報酬 | 22,254,537 | 21,197,242 |
| 未払委託者報酬 | 394,257,934 | 369,666,318 |
| その他未払費用 | 822,005 | 771,381 |
| 流動負債合計 | 537,092,539 | 533,949,045 |
| 負債合計 | 537,092,539 | 533,949,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,661,652,200 | 67,709,109,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,979,398,424 | △18,676,463,857 |
| (分配準備積立金) | 6,496,621,962 | 6,391,253,108 |
| 元本等合計 | 49,682,253,776 | 49,032,645,724 |
| 純資産合計 | 49,682,253,776 | 49,032,645,724 |
| 負債純資産合計 | 50,219,346,315 | 49,566,594,769 |
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