有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/08/28-2025/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 (2024年 8月27日現在) | 第58期 (2025年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,465,627,343 | 4,882,180,758 |
| 親投資信託受益証券 | 135,431,474,898 | 134,935,516,371 |
| 未収利息 | 28,973 | 65,254 |
| 流動資産合計 | 139,897,131,214 | 139,817,762,383 |
| 資産合計 | 139,897,131,214 | 139,817,762,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,849,761,181 | 3,257,259,129 |
| 未払解約金 | 1,363,640,290 | 190,869,566 |
| 未払受託者報酬 | 49,176,401 | 50,434,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,584,870 | 1,128,765,662 |
| その他未払費用 | 2,261,313 | 2,327,310 |
| 流動負債合計 | 5,361,424,055 | 4,629,656,074 |
| 負債合計 | 5,361,424,055 | 4,629,656,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,421,748,031 | 77,553,788,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,113,959,128 | 57,634,317,522 |
| (分配準備積立金) | 27,919,373,601 | 30,683,383,405 |
| 元本等合計 | 134,535,707,159 | 135,188,106,309 |
| 純資産合計 | 134,535,707,159 | 135,188,106,309 |
| 負債純資産合計 | 139,897,131,214 | 139,817,762,383 |
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