有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/08/29-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (2023年 8月28日現在) | 第56期 (2024年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,008,684,462 | 3,965,303,652 |
| 親投資信託受益証券 | 89,881,690,952 | 126,007,009,094 |
| 流動資産合計 | 91,890,375,414 | 129,972,312,746 |
| 資産合計 | 91,890,375,414 | 129,972,312,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,266,769,214 | 2,587,144,039 |
| 未払解約金 | 28,345,139 | 240,971,422 |
| 未払受託者報酬 | 27,116,771 | 40,515,649 |
| 未払委託者報酬 | 508,119,786 | 842,585,991 |
| 未払利息 | 2,978 | 284 |
| その他未払費用 | 1,056,326 | 1,742,901 |
| 流動負債合計 | 1,831,410,214 | 3,712,960,286 |
| 負債合計 | 1,831,410,214 | 3,712,960,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,338,460,711 | 76,092,471,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,720,504,489 | 50,166,880,724 |
| (分配準備積立金) | 16,143,627,786 | 32,510,239,791 |
| 元本等合計 | 90,058,965,200 | 126,259,352,460 |
| 純資産合計 | 90,058,965,200 | 126,259,352,460 |
| 負債純資産合計 | 91,890,375,414 | 129,972,312,746 |
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