有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2019年 2月27日現在) | 第47期 (2019年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,942,497 | 312,562,118 |
| 親投資信託受益証券 | 31,122,905,198 | 28,416,858,231 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 9,200,000 |
| 流動資産合計 | 31,461,347,695 | 28,738,620,349 |
| 資産合計 | 31,461,347,695 | 28,738,620,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,502,031 | 23,187,713 |
| 未払受託者報酬 | 15,360,120 | 14,392,211 |
| 未払委託者報酬 | 247,628,121 | 229,414,067 |
| 未払利息 | 648 | 421 |
| その他未払費用 | 518,994 | 481,139 |
| 流動負債合計 | 288,009,914 | 267,475,551 |
| 負債合計 | 288,009,914 | 267,475,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,974,718,283 | 30,915,844,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △801,380,502 | △2,444,699,464 |
| (分配準備積立金) | 9,095,538,712 | 8,803,995,221 |
| 元本等合計 | 31,173,337,781 | 28,471,144,798 |
| 純資産合計 | 31,173,337,781 | 28,471,144,798 |
| 負債純資産合計 | 31,461,347,695 | 28,738,620,349 |
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