有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成28年 2月29日現在) | 第41期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,130,852 | - |
| コール・ローン | 293,766,875 | 372,215,069 |
| 親投資信託受益証券 | 36,140,864,519 | 35,495,031,954 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 36,569,362,249 | 35,869,247,023 |
| 資産合計 | 36,569,362,249 | 35,869,247,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,866,561 | 23,337,826 |
| 未払受託者報酬 | 19,328,013 | 16,991,785 |
| 未払委託者報酬 | 328,858,335 | 282,002,798 |
| 未払利息 | - | 524 |
| その他未払費用 | 687,150 | 590,060 |
| 流動負債合計 | 370,740,059 | 322,922,993 |
| 負債合計 | 370,740,059 | 322,922,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,367,363,181 | 48,989,508,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,168,740,991 | △13,443,184,468 |
| (分配準備積立金) | 4,549,880,408 | 4,574,319,773 |
| 元本等合計 | 36,198,622,190 | 35,546,324,030 |
| 純資産合計 | 36,198,622,190 | 35,546,324,030 |
| 負債純資産合計 | 36,569,362,249 | 35,869,247,023 |
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