有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2022年 2月28日現在) | 第53期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,718,928 | 495,369,215 |
| 親投資信託受益証券 | 25,710,512,166 | 25,879,765,261 |
| 未収入金 | 1,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 26,234,431,094 | 26,375,134,476 |
| 資産合計 | 26,234,431,094 | 26,375,134,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,340,866 | 223,689,927 |
| 未払解約金 | 10,625,681 | 4,645,394 |
| 未払受託者報酬 | 14,303,316 | 12,679,376 |
| 未払委託者報酬 | 227,305,843 | 201,461,123 |
| 未払利息 | 178 | 474 |
| その他未払費用 | 476,798 | 422,586 |
| 流動負債合計 | 475,052,682 | 442,898,880 |
| 負債合計 | 475,052,682 | 442,898,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,234,086,667 | 22,368,992,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,525,291,745 | 3,563,242,798 |
| (分配準備積立金) | 8,403,495,378 | 8,180,729,316 |
| 元本等合計 | 25,759,378,412 | 25,932,235,596 |
| 純資産合計 | 25,759,378,412 | 25,932,235,596 |
| 負債純資産合計 | 26,234,431,094 | 26,375,134,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
