有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2020年 2月27日現在) | 第49期 (2020年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,206,270 | 274,258,491 |
| 親投資信託受益証券 | 26,570,633,073 | 27,888,743,355 |
| 未収入金 | 7,700,000 | 18,700,000 |
| 流動資産合計 | 26,900,539,343 | 28,181,701,846 |
| 資産合計 | 26,900,539,343 | 28,181,701,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,162,971 | 33,626,387 |
| 未払受託者報酬 | 14,960,843 | 12,741,126 |
| 未払委託者報酬 | 238,728,053 | 202,442,298 |
| 未払利息 | 169 | 394 |
| その他未払費用 | 500,638 | 424,644 |
| 流動負債合計 | 275,352,674 | 249,234,849 |
| 負債合計 | 275,352,674 | 249,234,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,913,070,672 | 26,909,534,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,287,884,003 | 1,022,932,310 |
| (分配準備積立金) | 8,160,912,748 | 8,022,758,506 |
| 元本等合計 | 26,625,186,669 | 27,932,466,997 |
| 純資産合計 | 26,625,186,669 | 27,932,466,997 |
| 負債純資産合計 | 26,900,539,343 | 28,181,701,846 |
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