有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (平成29年 8月28日現在) | 第44期 (平成30年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 384,965,306 | 395,887,318 |
| 親投資信託受益証券 | 36,204,922,583 | 37,319,742,093 |
| 未収入金 | 4,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 36,594,587,889 | 37,715,629,411 |
| 資産合計 | 36,594,587,889 | 37,715,629,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,884,969 | 12,213,704 |
| 未払受託者報酬 | 17,472,801 | 17,479,303 |
| 未払委託者報酬 | 291,774,946 | 291,524,102 |
| 未払利息 | 591 | 579 |
| その他未払費用 | 610,298 | 609,815 |
| 流動負債合計 | 319,743,605 | 321,827,503 |
| 負債合計 | 319,743,605 | 321,827,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,771,274,998 | 34,952,904,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,496,430,714 | 2,440,897,387 |
| (分配準備積立金) | 5,745,926,083 | 10,109,027,797 |
| 元本等合計 | 36,274,844,284 | 37,393,801,908 |
| 純資産合計 | 36,274,844,284 | 37,393,801,908 |
| 負債純資産合計 | 36,594,587,889 | 37,715,629,411 |
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