有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (2018年 8月27日現在) | 第46期 (2019年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,393,431 | 334,942,497 |
| 親投資信託受益証券 | 34,458,876,808 | 31,122,905,198 |
| 未収入金 | 6,600,000 | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 34,824,870,239 | 31,461,347,695 |
| 資産合計 | 34,824,870,239 | 31,461,347,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,382,031 | 24,502,031 |
| 未払受託者報酬 | 16,492,947 | 15,360,120 |
| 未払委託者報酬 | 271,863,464 | 247,628,121 |
| 未払利息 | 546 | 648 |
| その他未払費用 | 569,065 | 518,994 |
| 流動負債合計 | 299,308,053 | 288,009,914 |
| 負債合計 | 299,308,053 | 288,009,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,439,197,602 | 31,974,718,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,086,364,584 | △801,380,502 |
| (分配準備積立金) | 9,613,902,023 | 9,095,538,712 |
| 元本等合計 | 34,525,562,186 | 31,173,337,781 |
| 純資産合計 | 34,525,562,186 | 31,173,337,781 |
| 負債純資産合計 | 34,824,870,239 | 31,461,347,695 |
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