- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/08/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 (2025年 8月27日現在) | 第60期 (2026年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,077,045,854 | 11,991,286,495 |
| 親投資信託受益証券 | 159,191,419,634 | 296,501,818,990 |
| 未収利息 | 81,252 | 243,245 |
| 流動資産合計 | 165,268,546,740 | 308,493,348,730 |
| 資産合計 | 165,268,546,740 | 308,493,348,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,356,147,316 | 9,244,360,157 |
| 未払解約金 | 178,904,763 | 429,784,414 |
| 未払受託者報酬 | 49,560,586 | 69,545,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,847,177 | 1,690,626,468 |
| その他未払費用 | 2,286,262 | 3,473,964 |
| 流動負債合計 | 5,695,746,104 | 11,437,790,327 |
| 負債合計 | 5,695,746,104 | 11,437,790,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,202,678,474 | 102,715,112,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,370,122,162 | 194,340,445,538 |
| (分配準備積立金) | 48,268,663,702 | 123,095,288,016 |
| 元本等合計 | 159,572,800,636 | 297,055,558,403 |
| 純資産合計 | 159,572,800,636 | 297,055,558,403 |
| 負債純資産合計 | 165,268,546,740 | 308,493,348,730 |
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