有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (平成28年 8月29日現在) | 第42期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,215,069 | 417,194,472 |
| 親投資信託受益証券 | 35,495,031,954 | 38,206,231,000 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 7,900,000 |
| 流動資産合計 | 35,869,247,023 | 38,631,325,472 |
| 資産合計 | 35,869,247,023 | 38,631,325,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,337,826 | 41,172,638 |
| 未払受託者報酬 | 16,991,785 | 17,440,404 |
| 未払委託者報酬 | 282,002,798 | 291,103,892 |
| 未払利息 | 524 | 421 |
| その他未払費用 | 590,060 | 608,914 |
| 流動負債合計 | 322,922,993 | 350,326,269 |
| 負債合計 | 322,922,993 | 350,326,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,989,508,498 | 44,444,859,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,443,184,468 | △6,163,860,776 |
| (分配準備積立金) | 4,574,319,773 | 4,382,641,714 |
| 元本等合計 | 35,546,324,030 | 38,280,999,203 |
| 純資産合計 | 35,546,324,030 | 38,280,999,203 |
| 負債純資産合計 | 35,869,247,023 | 38,631,325,472 |
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