有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,984,293,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,700,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,970,592,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,952,769,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,224,485,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,241,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,220,244,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,263,315,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5997 | 円 |
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