有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,503,073,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,025,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,485,047,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,258,924,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5428 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,822,700,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,728,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,813,972,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,110,740,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4337 | 円 |
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