有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,467,645,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,106,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,456,538,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,580,317,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3396 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,807,327,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,507,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,794,820,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,386,504,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7370 | 円 |
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