有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,501,294,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,250,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,480,043,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,157,145,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4190 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,735,089,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,331,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,707,757,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,890,570,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4901 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
