有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,490,654,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,162,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,468,492,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,235,360,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5516 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,143,731,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,600,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,134,131,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,166,821,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5431 | 円 |
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