有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,892,459,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,704,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,864,755,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,036,190,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6023 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,351,323,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,254,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,317,068,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,786,754,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9758 | 円 |
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