有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,088,938,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,557,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,073,381,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,995,794,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6935 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,550,781,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,152,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,527,629,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,809,629,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0546 | 円 |
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