有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,891,426,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,746,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,881,679,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,610,617,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4869 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,246,302,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,307,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,239,994,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,428,400,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9684 | 円 |
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