有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,816,657,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,771,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,806,885,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,843,785,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2506 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,087,770,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,898,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,052,871,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,455,262,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0580 | 円 |
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