有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/27-2023/12/25)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,642,416,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,974,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,631,442,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,279,451,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0318 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,326,014,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,177,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,310,837,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,042,421,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0947 | 円 |
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