有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/26-2025/06/25)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,827,714,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,171,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,673,542,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,032,885,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2990 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,613,816,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,454,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,448,362,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 848,656,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4200 | 円 |
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