有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/27-2023/06/26)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,449,961,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,232,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,442,728,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,368,220,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8760 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,150,569,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,639,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,139,930,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,129,767,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5495 | 円 |
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