有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,221,020,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,507,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,207,513,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,711,813,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1335 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,488,143,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,960,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,435,182,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,336,279,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8984 | 円 |
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