有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/06/28-2022/12/26)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,668,956,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,894,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,662,061,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,234,938,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6386 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,388,564,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,941,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,373,623,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,135,939,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8502 | 円 |
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