有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,913,513,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,043,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,900,469,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,802,479,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3918 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,273,042,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,255,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,262,786,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,575,453,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7058 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
