有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/26-2024/06/25)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,854,631,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,206,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,846,424,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,231,825,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1715 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,603,197,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,288,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,589,909,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 991,003,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6407 | 円 |
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