有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,756,458,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,290,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,750,168,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,305,085,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6269 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,125,546,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,222,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,111,323,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,168,640,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5180 | 円 |
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