有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/26-2024/12/25)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,701,642,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,766,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,692,875,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,220,471,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1135 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,436,016,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,475,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,426,541,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 953,383,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6919 | 円 |
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