有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,439,602,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,766,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,415,836,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,322,762,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2529 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,664,930,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,061,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,645,868,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,620,979,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1541 | 円 |
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