有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,049,009,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,031,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,038,978,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,921,934,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3823 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,453,242,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,732,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,437,510,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,687,155,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6302 | 円 |
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