有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,770,916,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,176,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,762,740,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,396,484,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5701 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,165,216,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,463,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,156,752,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,260,376,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2980 | 円 |
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