有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,866,862,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,112,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,854,749,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,572,521,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0790 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,101,599,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,280,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,067,319,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,233,274,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8212 | 円 |
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