有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (平成25年 7月24日現在) | 第34期 (平成26年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,178,080 | 54,707,836 |
| 親投資信託受益証券 | 4,390,216,948 | 4,307,512,123 |
| 未収利息 | 119 | 115 |
| 流動資産合計 | 4,445,395,147 | 4,362,220,074 |
| 資産合計 | 4,445,395,147 | 4,362,220,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,594,417 | 871,113 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,062 | 2,084,619 |
| 未払委託者報酬 | 29,556,386 | 30,805,963 |
| その他未払費用 | 66,608 | 69,427 |
| 流動負債合計 | 34,217,473 | 33,831,122 |
| 負債合計 | 34,217,473 | 33,831,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,746,358,366 | 6,115,449,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,335,180,692 | △1,787,060,289 |
| (分配準備積立金) | 492,124,812 | 469,050,389 |
| 元本等合計 | 4,411,177,674 | 4,328,388,952 |
| 純資産合計 | 4,411,177,674 | 4,328,388,952 |
| 負債純資産合計 | 4,445,395,147 | 4,362,220,074 |
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