有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2021年 7月26日現在) | 第50期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,339,625 | 161,800,416 |
| 親投資信託受益証券 | 4,964,383,663 | 4,973,967,084 |
| 未収入金 | - | 5,700,000 |
| 流動資産合計 | 5,107,723,288 | 5,141,467,500 |
| 資産合計 | 5,107,723,288 | 5,141,467,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,710,583 | 108,021,242 |
| 未払解約金 | 3,465 | 9,015,434 |
| 未払受託者報酬 | 2,341,462 | 2,551,847 |
| 未払委託者報酬 | 34,601,512 | 37,710,595 |
| 未払利息 | 107 | 96 |
| その他未払費用 | 77,989 | 85,000 |
| 流動負債合計 | 133,735,118 | 157,384,214 |
| 負債合計 | 133,735,118 | 157,384,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,119,696,236 | 3,177,095,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,854,291,934 | 1,806,987,929 |
| (分配準備積立金) | 2,005,122,902 | 1,830,117,581 |
| 元本等合計 | 4,973,988,170 | 4,984,083,286 |
| 純資産合計 | 4,973,988,170 | 4,984,083,286 |
| 負債純資産合計 | 5,107,723,288 | 5,141,467,500 |
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