有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成27年 7月24日現在) | 第38期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,114,784 | 48,476,102 |
| 親投資信託受益証券 | 4,500,784,299 | 3,729,758,536 |
| 未収利息 | 130 | 92 |
| 流動資産合計 | 4,571,899,213 | 3,778,234,730 |
| 資産合計 | 4,571,899,213 | 3,778,234,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 352,248 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,623 | 2,052,916 |
| 未払委託者報酬 | 32,579,416 | 30,337,485 |
| その他未払費用 | 73,427 | 68,373 |
| 流動負債合計 | 34,857,466 | 32,811,022 |
| 負債合計 | 34,857,466 | 32,811,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,217,554,204 | 4,958,088,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △680,512,457 | △1,212,664,948 |
| (分配準備積立金) | 493,558,820 | 466,927,050 |
| 元本等合計 | 4,537,041,747 | 3,745,423,708 |
| 純資産合計 | 4,537,041,747 | 3,745,423,708 |
| 負債純資産合計 | 4,571,899,213 | 3,778,234,730 |
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